إنشاء مخزون قائم على القواعد و ETF نظام أتمتة يتصل بـ Trading212 ووسطاء آخرين، مع تنبيهات وحدود للمخاطر وتنفيذ قابل للتكرار - لا يتطلب برمجة.
410k+
يقوم المستخدمون بإنشاء القواعد
شنومكسم +
استراتيجية تم وضعها
أكثر من 12
وسطاء متصلون
بدلاً من مشاهدة الرسوم البيانية طوال اليوم، Coinrule يتيح لك تشغيل Trading212 bot يتبع هذا النظام قواعدك الخاصة بالدخول والخروج وتحديد حجم المراكز. حدد شروطًا مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أقل من 30 على شموع الساعة الواحدة، ثم اشترِ بنسبة 2%، وضع أمر إيقاف خسارة بنسبة 3% وأمر جني ربح بنسبة 6%. أنت تتحكم بحسابك لدى الوسيط بينما يقوم النظام بتنفيذ الصفقات بشكل منهجي.
غالباً ما يقوم المتداولون بتقسيم نشاطهم عبر منصات Trading212 و Alpaca و WeBull و Robinhood، مما يجعل تحقيق الاتساق أمراً صعباً. Coinrule يُركز النظام منطقك بحيث يُمكن نشر نفس مجموعة القواعد أو إيقافها مؤقتًا أو استنساخها دون الحاجة إلى إعادة كتابة أي شيء. يمكنك فصل الاستراتيجيات حسب قائمة المراقبة والإطار الزمني وميزانية المخاطر، ثم مراقبتها من لوحة تحكم واحدة. تُظهر التنبيهات والسجلات ما تم تفعيله، ومتى تم تفعيله، ولماذا.
على عكس الأنظمة المبهمة، بُنيت هذه المنصة على منطق شرطي واضح. يمكنك تحديد قاعدة اختراق تسمح بالشراء عندما يُغلق السعر فوق أعلى مستوى له خلال 20 يومًا ويكون حجم التداول 1.5 ضعف متوسطه خلال 20 يومًا، ثم يتم تعديل وقف الخسارة بنسبة 2.5%. أو يمكنك تطبيق قاعدة ارتداد إلى المتوسط تتدرج على 3 مراحل بنسب -2%، -4%، و-6% من المتوسط المتحرك. كل قاعدة قابلة للتعديل والاختبار والتدقيق بسهولة.
ضوابط المخاطر والضوابط
المخاطرة تأتي أولاً: حدد سقفًا للتعرض لكل صفقة، وضع حدًا أقصى للمراكز المفتوحة، وأضف حدًا للخسارة اليومية. على سبيل المثال، أوقف عمليات الدخول الجديدة إذا وصل الانخفاض إلى 2% في يوم واحد، أو إذا تجاوز رمز واحد 12% من قيمة المحفظة. استخدم أوامر وقف الخسارة الزمنية للخروج بعد 10 أيام تداول إذا لم تتحقق الفرضية. تساعد هذه الضوابط في الحفاظ على انضباط الأتمتة.
قوالب لبدء أسرع
استعرض قوالب استراتيجيات التداول بالدولار الأمريكي، وتتبع الاتجاهات، وإعادة التوازن، ثم قم بتكييفها مع رموز الأسهم وجدولك الزمني. استنسخ قاعدة، وغيّر الإطار الزمني من يومي إلى 4 ساعات، وعدّل العتبات دون الحاجة إلى تعديل أي سطر برمجي. عندما تكون جاهزًا، شغّلها مع تفعيل الإشعارات وسجل التنفيذ الكامل للمراجعة.
شراء الانخفاضات
يشتري بعد تراجع واضح، مثل انخفاض بنسبة 5% عن أعلى مستوى له خلال 20 يومًا. ويتأكد ذلك بانخفاض مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى ما دون 35. ويخرج عند ارتداد السعر إلى المتوسط المتحرك أو عند مستوى جني ربح محدد.
تجارة الشبكة
يُجري عمليات شراء وبيع متدرجة ضمن نطاق سعري محدد. يستخدم تباعدًا متساويًا أو خطوات نسبية مثل 1%. ويتوقف عن العمل إذا تجاوز السعر النطاق بمقدار عتبة محددة.
مُقسّم ترددات MA مع مُرشِّح مستوى الصوت
يدخل السوق عندما يتقاطع متوسط متحرك سريع مع متوسط متحرك بطيء ويكون حجم التداول أعلى من متوسطه خلال العشرين يومًا الماضية. ويخرج عند انعكاس التقاطع أو عند وضع وقف خسارة متحرك. صُمم هذا الخيار لتجنب تقلبات السوق الحادة الناتجة عن انخفاض حجم التداول.
ارتداد مؤشر القوة النسبية (RSI) بعد منطقة ذروة البيع
يشتري عندما ينخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى ما دون 30 على شموع الساعة الواحدة أو الأربع ساعات. يبيع عندما يرتفع مؤشر القوة النسبية إلى ما فوق 55. يُضاف أمر وقف خسارة وقائي بنسبة 2.5% للحد من الخسائر.
وقف الخسارة وجني الربح المتحرك
يفتح مركزًا عند الإشارة التي اخترتها، ثم يحدد مستوى إيقاف خسارة ثابتًا. يتحول إلى جني ربح متحرك بعد تحرك السعر في صالحك، مثل جني ربح متحرك بنسبة 1.5% بعد ارتفاع بنسبة 4%. يساعد ذلك على تثبيت الأرباح دون الحاجة إلى التكهن بالقمم.
شراء الانخفاضات
يشتري بعد تراجع واضح، مثل انخفاض بنسبة 5% عن أعلى مستوى له خلال 20 يومًا. ويتأكد ذلك بانخفاض مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى ما دون 35. ويخرج عند ارتداد السعر إلى المتوسط المتحرك أو عند مستوى جني ربح محدد.
تجارة الشبكة
يُجري عمليات شراء وبيع متدرجة ضمن نطاق سعري محدد. يستخدم تباعدًا متساويًا أو خطوات نسبية مثل 1%. ويتوقف عن العمل إذا تجاوز السعر النطاق بمقدار عتبة محددة.
مُقسّم ترددات MA مع مُرشِّح مستوى الصوت
يدخل السوق عندما يتقاطع متوسط متحرك سريع مع متوسط متحرك بطيء ويكون حجم التداول أعلى من متوسطه خلال العشرين يومًا الماضية. ويخرج عند انعكاس التقاطع أو عند وضع وقف خسارة متحرك. صُمم هذا الخيار لتجنب تقلبات السوق الحادة الناتجة عن انخفاض حجم التداول.
ارتداد مؤشر القوة النسبية (RSI) بعد منطقة ذروة البيع
يشتري عندما ينخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى ما دون 30 على شموع الساعة الواحدة أو الأربع ساعات. يبيع عندما يرتفع مؤشر القوة النسبية إلى ما فوق 55. يُضاف أمر وقف خسارة وقائي بنسبة 2.5% للحد من الخسائر.
وقف الخسارة وجني الربح المتحرك
يفتح مركزًا عند الإشارة التي اخترتها، ثم يحدد مستوى إيقاف خسارة ثابتًا. يتحول إلى جني ربح متحرك بعد تحرك السعر في صالحك، مثل جني ربح متحرك بنسبة 1.5% بعد ارتفاع بنسبة 4%. يساعد ذلك على تثبيت الأرباح دون الحاجة إلى التكهن بالقمم.
إعادة توازن المحفظة
يُجري عمليات إعادة التوازن وفقًا لأوزان مستهدفة وفق جدول زمني محدد، مثل أسبوعيًا. ويبيع المراكز ذات الوزن الزائد ويشتري المراكز ذات الوزن الناقص. ويضيف نطاقات سماحية بنسبة +/- 2% لتقليل معدل التداول.
اختراق التقلب
يدخل الصفقة عندما يتجاوز السعر قناة سعرية محددة بناءً على مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR). يستخدم مؤشر ATR لتحديد حجم وقف الخسارة وجني الربح، مثل وقف الخسارة عند 1.2 ضعف مؤشر ATR وجني الربح عند 2 ضعف مؤشر ATR. يتجنب التداول عندما يكون التقلب أقل من الحد الأدنى.
متوسط نطاق بولينجر
يشتري عندما يغلق السعر دون الحد الأدنى ويؤكد مؤشر القوة النسبية (RSI) ضعف الصفقة. ويخرج عند الحد الأوسط أو الحد الأعلى حسب مستوى المخاطرة. ويضيف أمر إيقاف الخسارة لتجنب الصفقات الخاسرة.
الدعم والمقاومة والارتداد
يشتري بالقرب من منطقة دعم محددة بعد ظهور شمعة ارتداد. يبيع عند مستوى المقاومة أو عند كسر مستوى الدعم بنسبة مئوية محددة. يُفضل استخدامه مع نطاقات سعرية واضحة ونقاط وقف خسارة صارمة.
فتح نطاق الاختراق
يُحدد هذا النظام أول 15-30 دقيقة كنطاق افتتاحي. يشتري عند اختراق أعلى نطاق الافتتاح مع تأكيد السعر. يخرج من الصفقة بوضع وقف خسارة متحرك أو عند مستوى مخاطرة ثابت.
بمجرد أن تتعرف على الإعداد، ابدأ ببناء Trading212 bot in Coinrule هي عملية سريعة: اختر قالبًا، وحدد رموز الأسهم، وحدد العتبات، ثم أضف حدود المخاطرة. مثال عملي على ذلك هو استراتيجية متوسط التكلفة بالدولار الأسبوعية: استثمر 125 دولارًا كل يوم اثنين، وتوقف مؤقتًا إذا كان السعر أعلى من المتوسط المتحرك لـ 200 يوم بنسبة 8%، واستأنف الاستثمار عندما يعود إلى وضعه الطبيعي. مثال آخر هو قاعدة الاتجاه: اشترِ عندما يكون المتوسط المتحرك لـ 20 يومًا أعلى من المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا، وبع عند أول إغلاق أقل من المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا، وراقب حركة رأس المال بنسبة 2%. يمكنك مراجعة كل إشارة في السجل قبل زيادة حجم الاستثمار.
بعد الإطلاق، يمكنك إيقاف القواعد مؤقتًا، وتعديل العتبات، وتعيين الإشعارات دون التأثير على باقي نظامك. استخدم مجموعات قواعد منفصلة للاستثمار طويل الأجل والتداولات التكتيكية قصيرة الأجل. في حال تغير وضع السوق، استنسخ الاستراتيجية واختبر وقف خسارة أكثر دقة أو إطارًا زمنيًا أبطأ. الهدف هو التكرار، وليس التدخل اليدوي المستمر.
يبدأ العديد من المستخدمين بوسيط واحد، ثم يضيفون وسطاء آخرين لمنتجات أو مناطق محددة. Coinrule صُمم هذا النظام لضمان سهولة نقل عمليات التداول الآلي عبر منصات مثل Public وCharles Schwab وE-TRADE وTradeStation. وهذا يعني أن عملية التداول تظل مستقرة حتى عند تغيير منصة تنفيذ الأوامر. راجع /automated-trading لمزيد من المعلومات حول آلية عمل محرك القواعد.
تبقى متحكمًا بحساباتك ويمكنك إلغاء الوصول إليها في أي وقت. تركز المنصة على التنفيذ القائم على القواعد، والسجلات التفصيلية، والتنبيهات لتتمكن من مراجعة سلوك المستخدمين بسرعة. استخدم حدود التخصيص، وقوائم الرموز المحظورة، ومؤقتات التهدئة لمنع التداول المفرط. اختبر دائمًا بحجم صغير قبل التوسع.
بناء الإستراتيجيةالأسئلة الشائعة
إيما ت.
ماركو ب.
ديفيد م.
بريا ك.
لارس هـ.
يوكي تي.
غالباً ما يُؤتمت المتداولون المشغولون المهام الروتينية: عمليات الشراء المجدولة، ونقاط الخروج الآمنة، وإعادة التوازن. من الإجراءات البسيطة إعادة التوازن شهرياً، ولكن فقط إذا تجاوز الانحراف 2% لتجنب الصفقات غير الضرورية. إجراء آخر هو إيقاف عمليات الدخول الجديدة مؤقتاً خلال أسبوع إعلان الأرباح لسهم معين، ثم استئنافها بعد استقرار التقلبات. هذه القواعد البسيطة تُقلل من إرهاق اتخاذ القرارات.
تعامل مع كل استراتيجية كدليل عمل مُعدّل. احتفظ بمجموعة قواعد متحفظة واحدة للمحافظ الأساسية، وبيئة تجريبية منفصلة للتجارب. عندما تنجح تجربة ما، قم بتكرارها وضبط معايير المخاطرة قبل زيادة حجمها. هذا النهج يحافظ على تنظيم عملية التعلم.
ينبغي أن تراعي أنظمة التداول الآلي السيولة والانزلاق السعري. استخدم أوامر الحد عند الحاجة، وأضف هوامش أمان سعرية مثل 0.2%، وتجنب التداول خلال فترات انخفاض السيولة. يمكنك إضافة فترات انتظار بحيث لا يمكن إعادة الدخول إلى أي قاعدة تداول لمدة 60 دقيقة بعد الخروج منها. غالبًا ما تُحسّن هذه التفاصيل الأداء الفعلي أكثر من المؤشرات الجديدة.
ينبغي أن يكون لكل محفز تفسير. Coinrule يسجل النظام الشروط والطوابع الزمنية والإجراءات، مما يتيح لك مراجعة السلوك لاحقًا. فإذا تم تفعيل أمر إيقاف الخسارة بشكل متكرر، يمكنك معرفة ما إذا كان التقلب قد ازداد أو أن إطارك الزمني كان قصيرًا جدًا. وهذا ما يجعل التكرار عمليًا.
العديد من الاستراتيجيات المربحة مملة: متوسط التكلفة بالدولار، وفلاتر الاتجاهات، ووقف الخسارة الصارم. ابدأ بقاعدة أو اثنتين، ثم أضف التعقيد فقط إذا كان ذلك يُحسّن النتائج. الإعداد النظيف أسهل في المراقبة وأكثر موثوقية. الاتساق أفضل من التعديل المستمر.
ابدأ بقالب، وقم بتوصيل وسيطك، وطبّق قاعدة واحدة بحدود صارمة. راجع السجل بعد الأسبوع الأول، ثم عدّل القاعدة تدريجيًا بتغيير واحد في كل مرة. إذا كنت ترغب في المزيد من الأمثلة، فاستكشف قسم القوالب للاطلاع على كيفية تنظيم المتداولين الآخرين للقواعد. ابنِ عملية يمكنك تكرارها.
إشترك الأن
